7月9日基金净值:浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1048,涨0.07%
发布日期:2024-07-14 11:30 点击次数:134
本站消息,7月9日,浙商聚盈纯债债券A最新单位净值为1.1048元,累计净值为1.5056元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.25%,近6个月上涨2.81%,近1年上涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浙商聚盈纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.68%,现金占净值比0.54%。
该基金的基金经理为欧阳健、朱靖宇、孙志刚,基金经理欧阳健于2023年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.16%。基金经理朱靖宇于2022年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.49%。基金经理孙志刚于2023年12月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.02%。
以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
上一篇:没有了
下一篇:7月9日基金净值:嘉实90天滚动持有短债A最新净值1.0737,涨0.01%
下一篇:7月9日基金净值:嘉实90天滚动持有短债A最新净值1.0737,涨0.01%
相关资讯