7月9日基金净值:嘉实90天滚动持有短债A最新净值1.0737,涨0.01%
发布日期:2024-07-14 13:34 点击次数:160
本站消息,7月9日,嘉实90天滚动持有短债A最新单位净值为1.0737元,累计净值为1.0737元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.56%,近1年上涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实90天滚动持有短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.89%,现金占净值比0.36%。
该基金的基金经理为李曈,李曈于2022年6月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.35%。
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